Petrolimex: Tăng mạnh nợ vay, dòng tiền âm hàng nghìn tỉ

Nợ vay ngắn hạn tại Petrolimex đã có sự biến động tăng lên mức 19.135 tỉ đồng vào năm 2023, tăng 41% so với năm trước. Trong quý I/2024, tiền mặt của doanh nghiệp giảm đi 12%, dòng tiền kinh doanh thậm chí âm đạt 1.398 tỉ đồng.

Báo cáo tài chính quý I/2024 của Petrolimex cho thấy doanh thu thuần tăng 11%, lên 75.106 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng gần 70% so với cùng kỳ năm trước, đạt 1.132 tỉ đồng. Tổng tài sản của Petrolimex đạt 80.732 tỉ đồng, tăng nhẹ 1,3% so với đầu năm, trong đó tài sản ngắn hạn tăng 1,7%.

Trong quý đầu năm, số tiền mặt và tương đương tiền của Petrolimex giảm mạnh xuống còn 25.084 tỉ đồng, giảm 12% so với đầu năm. Petrolimex cũng đầu tư 4.200 tỉ đồng vào trái phiếu, giảm 1.000 tỉ đồng so với đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng lên 14.924 tỉ đồng, chiếm 94% trong cơ cấu phải thu ngắn hạn.

Về phần nguồn vốn, nợ phải trả của Petrolimex ở mức 50.419 tỉ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm, trong đó nợ vay ngắn hạn giảm xuống 16.007 tỉ đồng, tuy nhiên, nợ vay ngắn hạn tại Petrolimex đã tăng mạnh qua các năm, đạt 19.135 tỉ đồng vào năm 2023.

Dòng tiền của Petrolimex trong quý I/2024 ghi nhận dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm đạt 1.398 tỉ đồng, cùng kỳ năm trước là âm 2.678 tỉ đồng. Điều này cũng phản ánh sự giảm sút đáng kể so với cùng kỳ năm trước.